国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(j手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒ǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cān手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒g)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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